1)严格按照股份公司有关现金管理的规定,办理现金结算业务。
(2)随时掌握公司资金情况,做好资金预算,严格执行资金收支两条线管理规定。
(3)及时登记入账,做好日末金额的核对工作,并于每日终了提交现金日报表,每月编制银行余额调节表,协助有关人员清理未达帐项,特别是欠条。
(4)严格报销手续、审核收付单据,办理出纳业务。收支及报销手续必须齐全,收支必须有据可依。
(5)做好各种票据的保管、领用、使用、回收登记工作。
(6)保管好银行印签及票据及帐户信息、网上银行密钥等工作
(7)加强自身修养,认真学习业务知识,不断提高业务水平。
(8)服从公司规章制度,严格遵守办公纪律,文明服务,完成领导交办的其他工作,有工作责任心。
(9)出纳人员因工作调动、辞职或者休班时应按规定办好各项业务和单据的交接手续